BI: Statistikk case til eksamen

[Gjest default]

Hva er det du regner på her?

←

Her regner jeg ut hvor stor prosentsats storebrand har i forhold til statoil. 7,14% i storebrand og ( 100-7,14) 92,86% i statoil.

[Gjest Gjest_malin_*]

Hva gjør jeg feil i formel 12-11 når jeg får resultatet 0,923076868?

Har regnet ut med disse tallene: (0,016-0,00290909)/(0,004+0,016-2x0,00290909)

Hadde så inderlig håpet at det skulle bli det samme som noen andre har fått..

[Gjest cv]

hva slags tester kan vi bruke for å finne avkasningsnivå på 2b

[Gjest allium]

Hva gjør jeg feil i formel 12-11 når jeg får resultatet 0,923076868?

Har regnet ut med disse tallene: (0,016-0,00290909)/(0,004+0,016-2x0,00290909)

Hadde så inderlig håpet at det skulle bli det samme som noen andre har fått.. 

←

Du gjør det helt riktig. Du bare bruker et litt annet antall desimaler.

[Gjest Gjest]

siden du er et en avkryssningseksamen, vil du helt klart se hva som er riktig alternativ, samme om du får 92 og 8 elller 90 og 10..

[Gjest Gjest_malin_*]

Har jeg gjort noe riktig??

Hvor mange desimaler skal vi runde til da? Blir det ikke mest nøyaktig dersom vi bruker alle desimalene vi har? Går det helt fra 92 til 89 bare med å endre desimalene??

[Gjest Gjest_malin_*]

siden du er et en avkryssningseksamen, vil du helt klart se hva som er riktig alternativ, samme om du får 92  og 8 elller 90 og 10..

←

Det går jo ikke an, hva om man får 92 og 8, 90 og 10, 89 og 11 og 90,5 og 9,5 som alternativer på eksamen? Hva gjør man da?

[Gjest allium]

Det går jo ikke an, hva om man får 92 og 8, 90 og 10, 89 og 11 og 90,5 og 9,5 som alternativer på eksamen? Hva gjør man da?

←

Det kan vi da umulig få? Alternativene må ta høyde for at vi har valgt forskjellig presisjonsnivå på desimalene.

[Gjest Gjest]

det var det jeg mente også.. at man vil kunne se på alternativene, selv om man ikke har tatt med 23 desimaler på hver oppgave!!

[Gjest gjest 0]

Har dere ikke sett på tidligere eksamener en gang? Det er ofte flere svar som kan være riktige hvis man bruker feil metode.

[Gjest Gjest]

Hva gjør jeg feil i formel 12-11 når jeg får resultatet 0,923076868?

Har regnet ut med disse tallene: (0,016-0,00290909)/(0,004+0,016-2x0,00290909)

Hadde så inderlig håpet at det skulle bli det samme som noen andre har fått.. 

←

Fordelingen 92 % statoil og 8 % Storebrand gir minst risiko.

Standardavviket til den porteføljen blir 7,57.

[Gjest allium]

Har dere ikke sett på tidligere eksamener en gang? Det er ofte flere svar som kan være riktige hvis man bruker feil metode.

←

Jo, men her er det ikke snakk om feil metode. Samme metode, men forskjellig antall desimaler, kan gi svar fra 89,9% til 92,86%. Det ene kan ikke sies å være riktigere enn det andre, selv om jeg vil holde en knapp på 89,9% hvis det skulle bli så tette alternativer, det er nemlig resultatet når jeg tar med alle desimaler hele veien.

[Gjest Gjest]

Jo, men her er det ikke snakk om feil metode.  Samme metode, men forskjellig antall desimaler, kan gi svar fra 89,9% til 92,86%.  Det ene kan ikke sies å være riktigere enn det andre, selv om jeg vil holde en knapp på 89,9% hvis det skulle bli så tette alternativer, det er nemlig resultatet når jeg tar med alle desimaler hele veien.

←

Hva får dere som standardavvik til denne fordelingen (89,9 og 10,1)?

[Gjest Gjest]

hei.. ser det er mange som får en porteføljesammensetting på ca 90 og ca 10..

men har nå regna ut alt i excel for hånd.. og kommer frem til at det må bli 72 og 28 er det noen  flere som er enige i det?

←

Ja, vi får også 72/28. Noen som kan begrunne alternativene for hvilken metode vi skal bruke? Det er jo stor forskjell her!

[Gjest Gjest]

Ja det er stor forskjell, og jeg kan ikke skjønne hvor dere får de tallene fra.

Dere er forøvrig i undertall, så jeg tror dere tar feil..

[Gjest Gjest]

hvis du lager et excel ark

og har vari

og setter

i kolonne a

tallene fra 1 - 100

kolonne b

tallene fra 100-1

kolonne c

bruker formel 12-10

kolonne d

tar roten av tallene i kollone c

ser hvilket av disse 100 tallene som er minst.. så stopper man opp på 72 og 28.. altså lavest risko..

men jeg går for formelen nå.. og får 89,8

[Gjest Gjest]

hvis du lager et excel ark

og har vari

og setter

i kolonne a

tallene fra 1 - 100

kolonne b

tallene fra 100-1

kolonne c

bruker formel 12-10

kolonne d

tar roten av tallene i kollone c

ser hvilket av disse 100 tallene som er minst.. så stopper man opp på 72 og 28.. altså lavest risko..

men jeg går for formelen nå.. og får 89,8

←

Jeg velger også formel på s 295 siden det er det majoriteten her inne mener er riktig, men jeg klarer ikke hlet å argumentere hvorfor det er riktig.... Hva får du som standardavvik til denne porteføjen?

[Gjest Gjest]

Bare et lite innlegg.

Noen som kjenner flere forum, hvor problemstillingen og caset forøvrig diskuteres?

[Gjest BIstud.]

Kan dere som mener at stikkprøvene er uavhengige begrunne dette ? Når en ser på side 158 i arbeidsboken er det jo ganske åpenbart at stikkprøvene er relaterte.. eller hva ??

[Gjest Gjest]

Definisjon

relaterte stikkprøver:

flere observasjoner av hver observasjonsenhet.. (altså samme mann før og etter)

Uavhengige stikkprøver: observasjonsenheter er delt i grupper og har ikke noe med hvernadre å gjøre..

har lest det som står på side 158.. fikik meg i tvil..men.. går mest for uavhengige... men kommer kanskje til å lage en liten back up.. hehe