Reskontro kunder inngående balanse

[AnonymBruker]

Jeg har tatt over regnskapet for en annen kunde og må legge inn reskontro på nye kunder med utgående balanse fra 2010. Programmet jeg bruker har egen post for IB hvor jeg legger inn følgende opplysninger:

Reskontro (kundenr) - Ref.nr (fakturanr) - Konto (automatisk 1500) - Navn (automatisk) - Bilagsdato (31.12.10) Mengde (velges ikke) og tilslutt beløp.

Mine kommentarer i parantes er hva jeg legger inn. Kunder har selvsagt pluss beløp og leverandører legger jeg inn med en minus foran. Hvis kundene/leverandørene har en kreditnota så blir det selvsagt motsatt.

Problemet er når jeg er ferdig og oppdaterer dette slik at det blir lagt inn i hovedbok så er jo Debet og kredit ulik med da en saldodifferanse. Dette medfører at jeg ikke får oppdatert hovedboka.

Må jeg legge inn en motpost her? Trodde det gikk automatisk til 2400 siden det er kundenummers reskontro eller er det jeg nå som tenker totalt feil?

Noen som har peiling?

[AnonymBruker]

TS her: Jeg glemte å si at jeg velger selvsagt år 2010 og bilagsnummer 0, kanskje jeg må legge inn stigende bilagsnummer for hver?

[AnonymBruker]

TS her: Jeg glemte å si at jeg velger selvsagt år 2010 og bilagsnummer 0, kanskje jeg må legge inn stigende bilagsnummer for hver?

Oh my godness, ja, klart du må legge inn stigende bilagsnummer for hvert bilag! Å du fører regnskap?